Estocástico

El oscilador Estocástico se usa frecuentemente en periodos cortos, siendo usado mucho menos en periodos más largos. Este indicador tiene muy en cuenta que los precios cierren lo más próximo posible a los máximos del día. En el caso bajista, tendrá en cuenta que el precio cierre cerca de los mínimos. Además, nos dará señales de compraventa con los cruces que se den en el estocástico. Las zonas de compraventa se situarán en los niveles de 20 y 80, y si el cruce entre las dos líneas se da en una de esas zonas, su validez será aun mayor. 

MACD

El MACD es otro indicador muy utilizado en el análisis técnico. El oscilador de precios es simplemente la diferencia entre dos medias móviles. Sobre esta diferencia se calcula otra media, llamada MACD (Convergencia-Divergencia de la Media Móvil). Normalmente se utilizan las medias exponenciales de 12 y 26 periodos. Luego, sobre el propio MACD se calcula otra media móvil exponencial de 9 sesiones, que será la encargada de darnos señales de compraventa y la llamaremos señal:

- Cuando la línea MACD (azul) cruza hacia arriba la Señal (línea roja) se da una señal de compra.

- Cuando la línea MACD (azul) cruza hacia abajo la Señal (línea roja) se da una señal de venta.

RSI (Relative Strength Index)

El RSI o como su nombre significa en inglés,  Relative Strength Index, es una de los osciladores más conocidos y utilizados, básicamente porque su entendimiento es muy sencillo. Este indicador se calcula mediante una fórmula y se suele usar uno calculado durante 14 periodos. Mediante esa fórmula se consigue una cifra, que normalmente comprende entre 30 y 70. Cuando este indicador se encuentra entre esas dos cifras, no nos está dando ninguna señal interesante, solo podremos decir que el RSI están neutras. Cuando este indicador baja de esos 30, decimos que el valor esta sobrevendido y que es hora de comprar, mientras que cuando supera esos 70, diremos que el subyacente esta sobrecomprado y que es hora de vender.

En el gráfico inferior podemos ver un ejemplo claro de como se cumplen las expectativas. Primeramente, el RSI supera esa línea de los 70 y el valor seguidamente tira a la baja. Después, entra en zona de sobreventa y nos da una señal de entrada ya que el RSI baja de 30. Hay que aclarar que este indicador también da muchas señales falsas, por lo que es mejor combinarla con algún otro indicador.

Medias Móviles

Las medias móviles son una media matemática de los precios de los subyacentes, que nos da una información de la tendencia en varios plazos, por ello utilizaremos una media de más corto plazo o de mayor plazo según la operativa que vamos a aplicar. Hay que decir que aunque nos indican la tendencia, no lo anticipan, por lo que es un indicador retrasado. La media móvil más utilizada es la simple, que es una media aritmética de los precios, que pueden ser las últimas 30 sesiones como también de las últimas 200, como el analista lo desee. Lo más interesante de este indicador son las señales de compraventa que nos otorga. 

- Tendremos una señal de compra cuando la media móvil simple pasa a tener un valor inferior al precio de la cotización, o dicho de otra manera, cuando el precio del subyacente corta al alza la media móvil simple. También tendremos una señal de compra cuando una MM de corto plazo corta al alza una MM de más largo plazo.

- Tendremos una señal de venta cuando la media móvil simple pasa a tener una valor superior al precio de la cotización, o dicho de otra manera, cuando el precio del subyacente corta a la baja la media móvil simple. También nos dará una señal de venta cuando la MM de corto plazo corta a la baja la MM de largo plazo.

Hay que añadir que cuando una media móvil es alcista, será el momento de ponernos largo en el valor y todas las operaciones las haremos en esa dirección; cuando la media móvil es bajista, será el momento de posicionarnos a la baja. Luego tendremos la media móvil ponderada y exponencial, que son menos frecuentes entre los análisis técnicos.

Stop Loss y Take Profit

Los Stop Loss y Take Profit son unas ordenes de compra o venta automática que se activan una vez el subyacente haya tocado un determinado precio que ha sido puesto por el propio inversor o broker. Estas ordenes se pueden activar nada más comprar o vender un valor y también mientras se está comprado o vendido. Son, en resumen, órdenes automáticas que cierran la posición que tenemos, y que son muy valiosas si no pasamos mucho tiempo delante de las pantallas y no podemos mirar continuamente los graficos de tiempo real.

 Los Stop Loss se utilizan para minimizar las pérdidas si hemos fallado en nuestra apuesta y la inversión coge la dirección opuesta de la que habíamos apostado. Por ejemplo, compramos acciones de Iberdrola a 5.10 euros y sabemos que tiene un soporte importante en los 5 euros, pues pondremos el Stop Loss en los 4.95 euros por si el valor romper el soporte a la baja. De esa manera limitaremos las pérdidas.

Los Take Profit, en cambio, se utilizan para que  nos compre/venda automáticamente cuando el precio haya llegado a nuestro objetivo de beneficios. Por ejemplo, compramos acciones de Deoleo a 0.30 euros y ponemos el Take Profit en los 0.40 euros. Pues bien, la orden se ejecutará cuando el precio de esa acción llegue a esos 0.40 euros, obteniendo unas ganancias de 10 céntimos de euro.